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广西宏桂集团强化财务管控与资源配置助力国有资本运营

时间:2019-09-04 来源: 浏览量:

    编者按:在“不忘初心、牢记使命”主题教育中,广西宏桂集团党委坚持高标准部署、高质量推进,以正视问题的自觉和刀刃向内的勇气,坚持边学边查边改,以解决实际问题的成效为衡量标准,推动主题教育走深走实。自治区国资委《国资国企要情》先后刊发广西宏桂集团取得的成效,现转载如下。
 
    自治区国资委《国资国企要情》2019年第22期(总第193期)刊发。

 
广西宏桂集团强化财务管控与资源配置
助力国有资本运营

 
       今年以来,广西宏桂集团进一步解放思想,开拓创新,在财务管理领域突出强化管控体系建设与资源配置,加强资金管理,注重效益发挥,积极探索高质量发展道路,助力供给侧结构性改革,不断将国有资本运营试点工作引向深入。上半年,宏桂集团实现营业收入39.8亿元,同比增长124%;实现利润总额1.13亿元,同比增长19%。
       一是突出问题导向,强化财务管控建设。宏桂集团是我区首家国有资本运营试点企业,承担着我区行政事业单位国有经营性资产整合运营、政企脱钩企业处置盘活及国有资本运营改革试点重任。鉴于集团过往定位与政策安排等因素,宏桂集团管控特点呈现出法人多,资产小、分布散、类型杂,容易出现资金沉淀、管控薄弱等问题。为加快推进资本运营战略实施,宏桂集团今年以来突出问题导向,以推行战略型与价值型财务管理为主线,以信息化平台建设为手段,以依法合规高效为基础,以财务人员忠诚干净担当为保障,构建起全面预算、资金结算、会计核算“三算合一”涉及事前、事中、事后全流程立体财务管控体系,实现以现代财务管理引领资本运营发展。积极筹划全面预算管理,提高管控前瞻性和刚性,确保把有限的资金用在刀刃上,截至2019年6月末,已经完成全面预算管理前期准备工作,初步构思构建了全面预算管理架构。推行资金归集管理,强化支付环节风险管控,以收定支,强化计划落实,召开4次月度资金调度会,对每月资金开展归集和计划管理。变革财务核算管理方式,有序推进所属企业财务集中核算管理,完成3家试点二级企业近50余户法人实体的财务集中核算上线,并逐步推广至集团所有二级公司。
       二是立足效益发挥,优化财务资源配置。如何更好的服务国有资本运营战略并转化为实体经济效益,财务资源高效配置尤为关键。宏桂集团上半年着力在效益创造上下功夫,从资产资金等方面开展了系列优化工作。按照“全面集中、统筹管理,分户核算、以收定支,资源共享、有偿使用;服务至上、安全高效”原则,今年3月成立集团资金管理中心,通过资金管理中心“资金池”归集作用,充分发挥“供血、造血”功能。截至6月底,宏桂集团资金管理中心对所属企业资金归集率已达80%,归集覆盖面已达75%。建立并不断优化资金管理制度流程体系,加快清理低效睡眠账户,对全集团资金进行集中管理、统一调度、统筹运用,提高集团整体财务资源配置效率,降低外部融资规模及成本,优化融资结构,自开展资金归集管理以来,集团资金管理中心截堵所属企业超预算支出20余笔,清理低效睡眠账户40多个;效益创造方面,仅今年二季度集团资金管理工作累计创利已达1000万元。加强校企合作,借助专业机构力量开展资产全面核查,全面摸清集团资产管理现状、准确把脉,深入挖掘资产增值潜力,努力将资产变成资金、把资金变成资本,推动“资产、资金、资本”三资循环有序转化。四是切实履行出资人职责,充实二级公司注册资本金。完成对所属企业重组整合,内部划转资产作为资本金注入二级公司,进一步做强做优做大集团主业。
       三是着力资源拓展,积极深化业财融合部署。国有资本运营试点政策对集团公司完善资源整合,拓展外部资源提出了更高的要求。宏桂集团结合国有资本运营战略,积极研究资产证券化、融资租赁、内保外贷、股权质押等金融产品。一方面积极扩展间接融资渠道。2019年上半年全集团新增金融合作机构5家,增幅达30%。另一方面完成新增授信31亿元,授信总额达到102亿元,较年初增长43.7%。与此同时,在中期票据首次登台债券市场后,积极部署各项直接融资工作,已经完成公司债、超短期融资券相关注册文件报送,预计近期即将获批。自国有资本运营试点以来,集团财务管理部门为集团重点业务和重大投资提供资金支持逾20亿元,先后完成出资入股广西糖业集团、增持北部湾银行,投资参与我区国有上市公司北部湾港等定向增发工作,促进了国有资本有序流动。
       四是紧盯战略落实,细化财务保障措施。推动国有资本运营公司试点改革、实现高质量发展是当前宏桂集团首要任务,集团财务管理部门自觉把财经工作放在服务集团改革发展大局中认真谋划、积极作为、主动担当。努力完善财务信息化建设,目前集团财务信息系统使用范围实现集团180余户企业全覆盖,系统功能启用率100%,特别6月末实现自动合并报表,进一步提高了财务工作效率,为集团财务共享服务中心建设夯实基础。积极优化财务管理制度,与第三方专业机构合作重新梳理构建“四梁八柱”财务制度架构,修订完善了《资金集中管理办法(试行)》《集团公司财务核算制度》《集团公司财务标准化工作手册》等制度,累计近50余万字。持续强化财务队伍建设,突出业务培训和综合财经管理能力提升,累计组织六场共约330人次的财经类培训,内容涉及资金管理、税务、核算制度等;送出30人次外出上海国家会计学院参加总会计师素质提升工程、广西“十百千”人才后续教育工作,为国有资本运营提供财经智力支持。(黄聪 廖红雨